Toelichtingen reserves
Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):
Weerstandsreserve
2021 | ||
Per 1-1 | 4.076 | |
Aanvulling i.v.m. statisch weerstandsvermogen 100% (cf Begroting 2021) | 1.462 | |
Per 31-12 | 5.538 |
Vrije algemene reserve
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Per 1-1 | 5.213 | 4.141 | 4.526 | 4.080 | 3.110 | |
Aanvulling Weerstandsreserve i.v.m. statisch weerstandsvermogen 100% (cf Begroting 2021) | -1.462 | |||||
Resultaat 2020 | 342 | |||||
Resultaat 2020 te bestemmen | 62 | |||||
Dekkingsplan Begroting 2021 (prim) | -885 | |||||
Terugdraaien onttrekking 'dekkingsplan Begroting 2021' | 885 | |||||
Onderhoud groen (prim) | -222 | |||||
Onderhoud groen (VJN) | -51 | |||||
Cofinanciering (VJN) | -83 | |||||
Resultaat 2020 te bestemmen | -62 | |||||
Afrekening 2020 Regio Arnhem Nijmegen | 6 | |||||
Totale mutatie | -1.470 | |||||
Per 31-12 | 3.743 | 4.141 | 4.526 | 4.080 | 3.110 | |
Prognose meerjarenbegroting | 398 | 385 | -446 | -970 | -1.381 | |
Per 31-12*) | 4.4141 | 4.526 | 4.080 | 3.110 | 1.729 |
*) In de Financiële verordening 2021 (art. 11) is opgenomen dat voor door de Vrije algemene reserve een minimumniveau van € 4.000.000 geldt. Verder is bepaald dat op het moment dat de vrije algemene reserve onder dit minimum zakt, het college voorstellen doet om binnen een periode van maximaal 4 jaar de reserve terug te brengen op het minimumniveau
Reserve Sociaal domein
In de najaarsnota is € 143.000 ingezet t.b.v. diverse personele voorstellen ter ondersteuning van duurzame verbeteringen in het sociaal domein voor de periode 2020-2022. Voor de voorstellen verwijzen wij u naar het hoofdstuk bijstellingen met resultaat.
Vanuit de ambulantiseringsmiddelen van het landelijke hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en extra ambulantiseringsmiddelen beschikbaar gesteld door de centrumgemeente Arnhem ontvangen wij eenmalig een budget van € 434.000 om in 2021 en verder te bestemmen voor de ambulantisering van beschermd wonen. Aan deze beweging van. Ons voorstel is om deze middelen in te brengen in de reserve Sociaal Domein. In de voorjaarsnota tonen wij met ons bestedingsplan de besteding van de middelen aan.
Reserve SD (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
Stand 01-01 | 1.021 | 1.024 |
Exploitatie WSW | -200 | -200 |
Backoffice SD | -10 | |
Inzet voorjaarsnota 2021 | -79 | |
- Ambulantisering beschermd wonen | 434 | -434 |
- Inzet TOZO middelen | -143 | |
Stand 31-12 | 1.024 | 390 |
Restant budget duurzame verbeteringen in het SD | 144 |
Landschapsbasisplan
2021 | ||
Per 1-1 | 44 | |
Landgoed Heidestein | -37 | |
Per 31-12 | 7 |
Airborne-activiteiten
2021 | ||
Per 1-1 | 36 | |
2L | Begroting 2021 | -20 |
2L | Voorjaarsnota 2021 | -15 |
Per 31-12 | 1 |
Reserve algemene uitkering
2021 | ||
Per 1-1 | 119 | |
1C | Uitname 2021 | -21 |
Per 31-12 | 98 |
Reserve ICT
Ten opzichte van de voorjaarsnota 2021 zijn er geen ontwikkelingen geweest. De opstelling van de tabel uit de voorjaarsnota is nog actueel.
2021 | 2022 | ||
Per 1-1 | 710 | 339 | |
Meerjarig investeringsplan | 83 | 35 | |
Taakstelling ICT (VJN 2017) | -100 | -100 | |
Tijdelijke formatie ICT (VJN 2020) | -80 | ||
Inzet voorjaarsnota 2021 | |||
- Projecten ICT Renkum 2021 | -82 | ||
- Incidentele dekking nadeel Connectie 2021 - 2022 | -192 | -234 | |
Per 31-12 | 339 | 40 |
Reserve MUP
2021 | ||
Per 1-1 | 323 | |
2E | Conform primitieve begroting | 11 |
2E | Conform primitieve begroting | -27 |
Per 31-12 | 307 |
Reserve onderhoud gebouwen
2021 | ||
Per 1-1 | 955 | |
3D | Vrijval kapitaallasten gemeentehuis (prim) | 61 |
3D | Onderzoek gemeentehuis | -40 |
3D | Onderhoud gemeentehuis | -25 |
Per 31-12 | 951 |
Reserve voorziening gebouwen
2021 | ||
Per 1-1 | 2.571 | |
1C | Onderhoud sporthal Doorwerth (prim) | -149 |
4C | Groot onderhoud 2021 (prim) | -534 |
4C | Storting i.v.m. vervallen voorziening (prim) | 313 |
4C | Overheveling naar voorziening gebouwen (njn) | -240 |
Per 31-12 | 1.961 |
Reserve onderhoud MFC Doelum
2021 | ||
Per 1-1 | 144 | |
1C | Groot onderhoud MFC Doelum (prim) | -13 |
Per 31-12 | 131 |
Reserve bedrijventerreinen
2021 | ||
Per 1-1 | 124 | |
2A | Visie Klingelbeekseweg | -50 |
Per 31-12 | 74 |
Reserve onderwijshuisvesting
2021 | ||
Per 1-1 | 797 | |
1B | Begroting 2021 | -437 |
1B | NJN2021; Latere realisatie school Doorwerth | 63 |
Per 31-12 | 423 |
Reserve wegenonderhoud
2021 | ||
Per 1-1 | 1.040 | |
2P | Groot onderhoud wegen (VJN 2021) | -580 |
Per 31-12 | 460 |
Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten
2021 | ||
Per 1-1 | 33 | |
2P | Conform primitieve begroting | 0 |
Per 31-12 | 33 |
Reserve vervangen openbare verlichting
2021 | ||
Per 1-1 | 851 | |
2P | Conform primitieve begroting | -184 |
Per 31-12 | 667 |
Reserve kapitaallasten vastgoed
2021 | ||
Per 1-1 | 334 | |
4C | T.b.v. kapitaallasten concertzaal | -8 |
1C | T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark | -25 |
3D | T.b.v. airco installatie Veentjesbrug | -2 |
Per 31-12 | 299 |
Reserve kapitaallasten onderwijshuisvesting
2021 | ||
Per 1-1 | 0 | |
1B | Begroting 2021; Begrote dotatie uit opbrengst percelen | 572 |
1B | NJN2021; Realisatie opbrengst in later jaar | -572 |
1B | Begroting 2021; Uitname dekking kapitaallasten Doorwerth | -26 |
1B | NJN2021; Latere investering Doorwerth en geen afschrijving | 26 |
Per 31-12 | 0 |
Reserve integratie/participatie nieuwkomers
2021 | ||
Per 1-1 | 0 | |
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 | 318 | |
1G | Voorjaarsnota 2021 | -137 |
Per 31-12 | 181 |
Reserve projecten
2021 | ||
Per 1-1 | 0 | |
Resultaatbestemming jaarrekening 2020 | 204 | |
2A | Brinkweg | -20 |
2A | Mozartlaan | -21 |
2A | Omgevingswet | -15 |
2C | Bestemmingplanjurist | -35 |
2H | Uitvoeringsprogramma klimaat | -37 |
3A | Verkiezingen 2e kamer | -46 |
Per 31-12 | 30 |
VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting